MANUAL DE FUNCIONES
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA
PERSONAL DE CONTABILIDAD
CARGO: AUXILIAR DE CONTABILIDAD
SUPERIOR INMEDIATO: CONTADOR
FUNCION BASICA: Mantener al día todos los registros contables, elaborar nómina de empleados y jubilados y elaborar los documentos necesarios para una correcta y oportuna información.
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
1. Grabar diariamente todos los documentos contables en el computador tales como recibos de caja, órdenes de pago y comprobantes indirectos, de tal manera que se procese el boletín de caja a primera hora de cada día. Igualmente grabar cada que se presenten las novedades presupuéstales.
2. Hacer los procesos diarios adicionales con el fin de obtener el movimiento tanto contable como de ejecución presupuestal y efectuar los respaldos necesarios, siguiendo los procedimientos establecidos por Sistemas.
3. Hacer al final de cada mes, los procesos necesarios para elaboración de balance de prueba.
4. Elaborar los comprobantes indirectos que se generen por:
a. Correcciones de registro o valores.
b. Depreciaciones en general
c. Provisión Prestaciones Sociales
d. Causación de facturas y cuentas de proveedores y demás acreedores.
e. Causación de todos los intereses que el IDEA ha recibido en forma anticipada.
f. Causación de intereses por inversiones o por otros conceptos que el IDEA reciba vencidos.
g. Traslados o cancelación de depósitos.
5. Llevar el control de C.D.T y demás figuras financieras que maneje el IDEA, lo mismo que de las comisiones que reciba el Instituto.
6. Codificar y controlar el descuento de actas de contratistas y verificar su devolución. Controlar los depósitos tanto corrientes como a término de entidades, municipios y depto. y codificar los retiros de los mismos.
7. Elaborar cada mes la conciliación bancaria, durante los 10 primeros días.
8. Mantener actualizado el Plan Contable, creando los códigos nuevos necesarios para ello.
9. Coordinar con crédito y cobranzas la proyección de cartera cada semestre y elaborar los indirectos necesarios.
10. Elaborar la nómina de empleados y jubilados y hacer las liquidaciones de vacaciones.
11. Elaborar anexos cada semestre para el balance.
12 Procesar de acuerdo con sistemas, los certificados de Ingresos y retenciones para empleados y jubilados cada año.
13. Las demás funciones inherentes al cargo que el superior inmediato le asigne en forma regular u ocasional.
