MANUAL DE FUNCIONES DEL TESORERO
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA
| Nombre del Cargo: | Tesorero General |
| Dependencia: | Subgerencia Financiera |
| Depende de: | Subgerente Financiero |
FUNCIÓN BÁSICA:
Velar por el adecuado manejo de los dineros públicos del Instituto en lo que se refiere a los ingresos y egresos, conforme a las disposiciones legales y presupuéstales.
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
1. Colaborar con la Subgerencia Financiera en al análisis de inversiones y disponibilidad.
2. Custodiar y responder por los activos financieros del Instituto.
3. Llevar los libros de bancos para cada cuenta corriente con su respectivo movimiento diario.
4. Manejar el archivo de inversiones, escrituras, acciones, contratos de créditos por servicio médico.
5. Revisar los documentos y remitirlos mensualmente a la Contraloría Departamental.
6. Estar pendiente de las notas crédito y débito de los bancos con el fin de tenerlos en cuenta oportunamente.
7. Liquidar estampillas prodesarrollo y proelectrificación rural y controlar su recaudo para su posterior pago al Departamento.
8. Elaborar la conciliación bancaria de las cuentas de auxilios nacionales.
9. Constituir Póliza de Manejo anual y responder por los valores a su custodia, según el Código Fiscal de Antioquia.
10. Responder posibles glosas a las Contralorías Generales, de Antioquia y Nacional.
11. Atender los requerimientos de la Subgerencia Financiera y de otras dependencias.
12. Elaborar tarjetas de control para el cobro de los intereses sobre inversiones.
13. Revisar y controlar el boletín de caja.
14. Coordinar, programar y controlar las actividades de la Tesorería.
15. Coordinar con la Subgerencia Financiera los pagos y los ingresos futuros.
16. Estar actualizado sobre las Resoluciones, Decretos, de los temas alusivos a la Tesorería y otros (Retención en la fuente, etc.).
17. Pagar las cuentas debidamente legalizadas y que corresponden a gastos u obligaciones del Instituto (Retención en la fuente, estampillas, Comfana, etc.)
18. Firmar cheques y demás documentos que soportan los flujos de dinero de entradas y salidas.
19. Verificar y controlar los documentos enviados a contabilidad para su grabación.
20. Atender al público que requiera los servicios de la Tesorería.
21. Coordinar con la Dirección Económica, la documentación necesaria para efectos de rendir cuentas a la Contraloría General de la República y revisar el movimiento para su envío.
22. Estar atento a los requerimientos de la Auditoría sobre posibles observaciones de desembolsos, para agilizar los trámites.
23. Coordinar y controlar el adecuado manejo de los archivos de la Tesorería.
24. Confirmar los cheques a los bancos.
25. Ordenar y controlar la elaboración de oficios y demás actos relacionados con la Tesorería.
26. Organizar y entregar en forma debida los documentos al mensajero.
27. Las demás funciones inherentes a su cargo, que le sean asignadas por su superior inmediato, para el buen ejercicio del mismo.
ALBERTO GOMEZ CELADA
Subgerente financiero
